补涨股 Virtus人工智能与技术机遇基金披露6月分配来源 全部来自短期资本利得

　　Virtus人工智能与技术机遇基金周一发布了6月月度分配的Section 19（a）通知，披露了本次每股0.18美元分配的具体来源。公告显示，6月分配全部来自净已实现短期资本利得，占本月分配总额的100%。

　　根据基金的管理分配计划，其力求维持一致的分配水平，分配可能部分或全部来自净投资收益和已实现资本利得，或两者的组合。如果基金的净投资收益和净已实现资本利得总额低于设定的分配水平，差额将从基金资产中分配，构成股东资本的返还。

　　从本财年至今的累计情况来看，自2026年2月1日财年开始以来，基金已累计分配每股0.78美元。其中，净已实现短期资本利得贡献了77.6%，净已实现长期资本利得占21.0%，净投资收益仅占1.4%。

　　此次公告是为满足1940年投资公司法Section 19（a）要求的披露义务。根据规定，基金在分配中如果包含资本返还或已实现资本利得成分，需向股东通知分配来源的估计情况。基金在公告中特别提醒投资者，不应从本次分配金额或管理分配计划条款中得出任何关于基金投资表现的结论。

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　　基金还披露了截至2026年5月29日的业绩表现，五年平均年化总回报率（按资产净值计算）为12.68%，年化当前分配率为6.06%，本财年至今累计总回报率为22.19%。

　　Virtus人工智能与技术机遇基金是一只多元化封闭式基金，投资目标是通过当期收入、当期利得和长期资本增值的组合实现总回报。基金采用基于基本面研究的多资产策略，动态配置公司债务和股权的优质细分，以提供具有吸引力的风险回报特征。该基金设有固定期限，将于2031年10月29日左右终止，除非董事会批准将期限延长至多18个月。

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责任编辑：张俊 SF065补涨股